Анализ взаимосвязи движения оборотного капитала, прибыли и потока денежных средств
Таблица 10
Расчет процентов и платежей по кредиту на ТМЦ
|
Период |
Сумма кредита |
Ставка, % |
Начисление процентов |
Погашение основного долга с % |
|
1 квартал |
450000 |
15 |
16875 |
466875 |
|
2 квартал |
1378800 |
15 |
51705 |
1430505 |
|
3 квартал |
1938000 |
15 |
72675 |
2010675 |
|
4 квартал |
2244400 |
15 |
84165 |
2328565 |
Таблица 11
Расчет процентов и погашение кредита по инвестиционному проекту
|
Сумма кредита |
Ставка, % |
Начисление процентов |
Погашение основного долга |
Остаток суммы для погашения | |
|
1 квартал |
462560 |
18 |
20815 |
46256 |
416304 |
|
2 квартал |
416304 |
18 |
18734 |
41630 |
374674 |
|
3 квартал |
374674 |
18 |
16860 |
37467 |
337206 |
|
4 квартал |
337206 |
18 |
15174 |
33721 |
303486 |
Таблица 11
Расчет дополнительных финансовых издержек
|
Наименование данных |
Величина |
|
Стоимость оборудования, руб. |
462560 |
|
Процент по долгосрочному кредиту, % |
18 |
|
Дополнительные фин.издержки, руб. |
71583 |
Таблица 12
Расчет СРСП с учетом дополнительных издержек
|
Наименование данных |
Величина |
|
Фин.издержки на начало периода, руб. |
265000 |
|
Дополнительные фин.издержки, руб. |
71583 |
|
Заемные средства, руб. |
0 |
|
Требующийся кредит, руб. |
462560 |
|
СРСП, % |
73 |
Таблица 13
Расчет экономической рентабельности (ЭР) с учетом дополнительных финансовых издержек
|
Наименование данных |
Величина |
|
НРЭИ, руб. |
6296000 |
|
Актив - кредиторская задолженность, руб. |
480000 |
|
Требующийся кредит, руб. |
462250 |
|
ЭР, % |
6,8 |
Похожие статьи ...
Национальная экономика Беларуси. Характеристика отрасли Электроэнергетика
Национальная
экономика - это хозяйственная система страны, обладающая признаками
суверенности, целостности, социальности и национальной ориентации. С точки
зрения экономической теории главной стратегической целью функционирования
национальной экономики выступае ...
Оборот общественного питания состояние, прогноз развития (на материалах ООО ПКФ ЗАВАМ кафе МаТЭ
В настоящее время общественное питание в России функционирует в
качественно новых условиях. Проведенное разгосударствление собственности
привело к возникновению на внутреннем рынке значительного количества
предприятий питания с небольшими объемами деятельности.
Р ...
Разделы
Экономические реформы
В России постоянно осуществляются экономические реформы, хотя не всегда последовательно и обоснованно Подробно ...