Анализ взаимосвязи движения оборотного капитала, прибыли и потока денежных средств
Практическая часть
ООО «Ромашка» - это небольшое предприятие, выпускающее продукцию одного вида.
Таблица 1
Комбинация вариантов по последней цифре в зачетной книжке
Показатели |
Значения | |||
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. | |
Объемы работ |
400 |
380 |
480 |
470 |
Договорная цена |
7870 | |||
Условия оплаты счетов заказчиков |
В тот же кв., после отгрузки - 50% В следующий кв. - 50% | |||
Уровень запасов |
Уровень запасов на конец каждого квартала был 10% от объема продаж следующего периода. Уровень запасов на конец года, шт. - 230 | |||
Цена материала |
4000 руб. | |||
Условия оплаты поставщиков |
В тот же кв., после отгрузки - 60% В следующий кв. - 40% | |||
Затраты на оплату труда |
Заработная плата основных рабочих, руб. в час 2650 | |||
Накладные расходы |
Переменные расходы на 1 шт. - 225 Амортизация основного капитала, тыс.руб. - 38 | |||
Административно-сбытовые расходы в т. ч. | ||||
Реклама |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
Заработная плата администрации |
65000 |
68000 |
68000 |
68000 |
Аренда |
50000 |
52000 |
52000 |
55000 |
Прочие расходы |
15000 |
10000 |
9000 |
12000 |
Денежные средства |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
Размер кредита под ТМЦ, % |
100 | |||
Ставка по кредиту под ТМЦ, % |
15 | |||
Срок возврата кредита через, мес. |
3 | |||
Размер кредита под инвестиционный проект, |
80 | |||
Ставка кредита под инвестиционный проект, % |
18 | |||
Условия возврата кредита частями через каждые 3 мес. от общей суммы кредита, % |
10 | |||
Депозитная политика на срок до 3 мес, % |
4 | |||
Сальдо по счетам, тыс. руб. | ||||
51,50 |
480 | |||
62 |
980 | |||
10 |
700 | |||
40 |
460 | |||
01 |
4700 | |||
02 |
3480 | |||
60 |
450 | |||
68 |
290 | |||
80 |
2400 | |||
84 |
700 |
Похожие статьи ...
Методы мотивации труда на предприятиях общественного питания на примере ресторана Сибирская Корона
Проблемы
мотивации не оспариваются наукой, но от четкой разработки эффективной системы
мотивации зависит не только повышение социальной активности конкретного
работника, но и конечные результаты деятельности предприятий различных
организационно - правовых форм ...
Конъюнктура российского рынка труда
Задание: опишите существующую конъюнктуру (соотношение и качество спроса
и предложения) на российском рынке труда. Постройте кривые спроса и предложения
на различные категории персонала или на труд работников различных профессий
(разнорабочие, высококвалифициров ...
Разделы
Экономические реформы
В России постоянно осуществляются экономические реформы, хотя не всегда последовательно и обоснованно Подробно ...