Анализ взаимосвязи движения оборотного капитала, прибыли и потока денежных средств
Таблица 17
Оборотно-сальдовая ведомость
|
Наименование счета |
Остаток на начало периода |
Обороты по счету |
Остаток на конец периода | |
|
Обороты по дебету |
Обороты по кредиту | |||
|
1 |
4700 |
578 |
5278 | |
|
2 |
3480 |
3480 | ||
|
10 |
700 |
6608 |
7308 |
0 |
|
40 |
460 |
7338 |
7338 |
460 |
|
51 |
480 |
24005 |
17868 |
6617 |
|
20 |
7338 |
7338 |
0 | |
|
60 |
450 |
6354 |
7811 |
1907 |
|
62 |
0 |
13616 |
11766 |
1850 |
|
66 |
6236 |
6000 |
236 | |
|
67 |
232 |
493 |
261 | |
|
68 |
290 |
290 | ||
|
44 |
625 |
625 |
0 | |
|
80 |
2400 |
2400 | ||
|
84 |
700 |
5653 |
6353 | |
|
70 |
730 |
730 | ||
|
90 |
0 |
13616 |
13616 |
0 |
|
99 |
0 |
5653 |
5653 |
0 |
|
92199 |
92199 | |||
Таблица 18
Прогнозный бухгалтерский баланс ООО «Ромашка» на 01.01.2012 г.
|
Актив |
Значение, тыс. руб. |
Пассив |
Значение, тыс. руб. | ||
|
На начало |
Прогнозное |
На начало |
Прогнозное | ||
|
Внеоборотные активы |
Собственный капитал | ||||
|
Основные средства |
4700 |
5278 |
Уставный капитал |
2400 |
2400 |
|
Амортизация |
3480 |
Нераспределенная прибыль |
700 |
6353 | |
|
Итого ВОА |
1220 |
5278 |
Итого СК |
3100 |
8753 |
|
Оборотные активы |
Долгосрочные обязательства | ||||
|
Запасы |
700 |
Долгосрочный кредит |
0 |
261 | |
|
Прочие обязательства |
0 | ||||
|
Готовая продукция |
460 |
460 |
Итого ДО |
0 |
261 |
|
Дебиторская задолженность |
980 |
1850 |
Краткосрочные обязательства | ||
|
Задолженность перед поставщиками |
450 |
1907 | |||
|
Денежные средства |
480 |
6617 |
Задолженность перед бюджетом |
290 |
290 |
|
Прочие обязательства |
0 |
2994 | |||
|
Итого ОбА |
2620 |
8927 |
Итого КО |
740 |
5191 |
|
Итого Активы |
3840 |
14205 |
Итого Пассивы |
3840 |
14205 |
Похожие статьи ...
Особенности расчета различных видов стоимости объектов недвижимой собственности
Недвижимое имущество находится в свободном гражданском обороте и является
объектом различных сделок, что порождает потребность в оценке его стоимости,
т.е. в определении денежного эквивалента различных видов недвижимости в
конкретный момент времени.
Стоимость ...
Конкурирующие цели развития фирмы в рыночной среде
У
каждого предприятия должны быть свои цели, которые должны, как минимум, оправдывать
его существование. Как максимум, цели должны быть амбициозные, но теоретически
достижимые. Чем более высокие цели, тем больше шансов их реализовать.
Поэтому,
прежде всего, ...
Разделы
Экономические реформы
В России постоянно осуществляются экономические реформы, хотя не всегда последовательно и обоснованно Подробно ...