RangEconomicЭкономические категории

Содержание, тыс. руб.

Период

Итого

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Денежные поступления

Реализация продукции

2518,4

2597,1

2990,6

2754,5

10860,6

Итого поступлений

2518,4

2597,1

2990,6

2754,5

10860,6

Денежные выплаты

Материалы

1380,3

1440,5

1621,1

2472,5

6914,4

Заработная плата рабочих

68,8

70,95

81,7

75,25

296,7

Накладные расходы

37,5

37,5

37,5

37,5

150

АСР

214,8

222,95

249,7

245,25

932,7

Покупка оборудования

601,8

601,8

Налоги

45,6

45,6

45,6

45,6

182,4

Итого выплат

2348,8

1817,5

2035,6

2876,1

9078

Баланс поступлений и выплат

169,6

779,6

955

-121,6

-121,6

Сальдо наличных денежных средств на начало периода

450

619,6

1399,2

2354,2

450

Сальдо наличных денежных средств на конец периода

619,6

1399,2

2354,2

2232,6

2232,6

Финансовые решения

Получение краткосрочного кредита

1173,3

1224,4

1377,9

2101,6

5877,2

Уплата процентов по краткосрочному кредиту

44,0

45,9

51,7

78,8

220,4

Возврат краткосрочного кредита

1173,3

1224,4

1377,9

3775,6

Получение долгосрочного кредита

481,4

481,4

Уплата процентов по долгосрочному кредиту

57,0

57,0

57,0

57,0

228,0

Возврат долгосрочного кредита

24,1

24,1

24,1

24,1

96,3

Оформление депозита

469,6

1249,2

2204,2

2082,6

6005,6

Доход по депозиту

196,2

196,2

Возврат депозита

3923,0

3923,0

Итого поток по финансовой деятельности

1060,0

-1325,0

-2183,4

2600,4

151,9

Итого чистый денежный поток

1679,6

74,2

170,8

4833,0

4833,0