Механизм формирования фондов экономического стимулирования и этапы их развития
Дополнительный доход = доходы от продаж увеличенные на % роста продаж (9%)
Дополнительная амортизация = 601,8*(100/5)/100 = 120,36
Расходы на выплату процентов по кредиту = 481*(1+19)5 = 190
Таблица 14 заполняется по данным предыдущих рассчитанных таблиц работы.
Таблица 14. План движения денежных средств
|
Содержание, тыс. руб. |
Период |
Итого | |||
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. | ||
|
Денежные поступления | |||||
|
Реализация продукции |
2518,4 |
2597,1 |
2990,6 |
2754,5 |
10860,6 |
|
Итого поступлений |
2518,4 |
2597,1 |
2990,6 |
2754,5 |
10860,6 |
|
Денежные выплаты | |||||
|
Материалы |
1380,3 |
1440,5 |
1621,1 |
2472,5 |
6914,4 |
|
Заработная плата рабочих |
68,8 |
70,95 |
81,7 |
75,25 |
296,7 |
|
Накладные расходы |
37,5 |
37,5 |
37,5 |
37,5 |
150 |
|
АСР |
214,8 |
222,95 |
249,7 |
245,25 |
932,7 |
|
Покупка оборудования |
601,8 |
601,8 | |||
|
Налоги |
45,6 |
45,6 |
45,6 |
45,6 |
182,4 |
|
Итого выплат |
2348,8 |
1817,5 |
2035,6 |
2876,1 |
9078 |
|
Баланс поступлений и выплат |
169,6 |
779,6 |
955 |
-121,6 |
-121,6 |
|
Сальдо наличных денежных средств на начало периода |
450 |
619,6 |
1399,2 |
2354,2 |
450 |
|
Сальдо наличных денежных средств на конец периода |
619,6 |
1399,2 |
2354,2 |
2232,6 |
2232,6 |
|
Финансовые решения | |||||
|
Получение краткосрочного кредита |
1173,3 |
1224,4 |
1377,9 |
2101,6 |
5877,2 |
|
Уплата процентов по краткосрочному кредиту |
44,0 |
45,9 |
51,7 |
78,8 |
220,4 |
|
Возврат краткосрочного кредита |
1173,3 |
1224,4 |
1377,9 |
3775,6 | |
|
Получение долгосрочного кредита |
481,4 |
481,4 | |||
|
Уплата процентов по долгосрочному кредиту |
57,0 |
57,0 |
57,0 |
57,0 |
228,0 |
|
Возврат долгосрочного кредита |
24,1 |
24,1 |
24,1 |
24,1 |
96,3 |
|
Оформление депозита |
469,6 |
1249,2 |
2204,2 |
2082,6 |
6005,6 |
|
Доход по депозиту |
196,2 |
196,2 | |||
|
Возврат депозита |
3923,0 |
3923,0 | |||
|
Итого поток по финансовой деятельности |
1060,0 |
-1325,0 |
-2183,4 |
2600,4 |
151,9 |
|
Итого чистый денежный поток |
1679,6 |
74,2 |
170,8 |
4833,0 |
4833,0 |
Похожие статьи ...
Назначение, функции и классификация складов
Актуальность исследования. Современное предприятие независимо
от рода деятельности так или иначе связано со складским хозяйством.
Роль и значение складского хозяйства значительно возрастают в
сфере действия рыночных отношений. Предприятиям становится экономи ...
Основы разработки финансовой стратегии предприятия
Финансовая стратегия предприятия представляет собой систему долгосрочных
целей финансовой деятельности предприятия, определяемых его финансовой
идеологией, и наиболее эффективных путей их достижения.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что эффектив ...
Разделы
Экономические реформы
В России постоянно осуществляются экономические реформы, хотя не всегда последовательно и обоснованно Подробно ...