Финансовый план предприятия
Рассчитаем финансовый план ЗАО "Тротуарная плитка", данные представим в виде таблицы (тыс. руб.):
Берем кредит 750 000 руб. под 10% годовых на 2 года, начинаем выплачивать % и сам кредит со 2 квартала.
Финансовый план ЗАО "Тротуарная плитка"
|
Статьи доходов и расходов |
Расчетный месяц |
1-й мес. |
2-й мес. |
3-й мес. |
2-й кв |
3-й кв. |
4-й кв. |
1-й год |
2-й год |
|
Поступление реальных денег (выручка) | |||||||||
|
Плитка Кирпич 45 мм |
66,00 |
0,00 |
66,00 |
66,00 |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
726,00 |
792,00 |
|
Плитка Волна 45 мм |
70,40 |
0,00 |
70,40 |
70,40 |
211,20 |
211,20 |
211,20 |
774,40 |
844,80 |
|
Плитка Розетта |
81,40 |
0,00 |
81,40 |
81,40 |
244,20 |
244,20 |
244,20 |
895,40 |
976,80 |
|
Плитка Трапеция 60 мм |
68,20 |
0,00 |
68,20 |
68,20 |
204,60 |
204,60 |
204,60 |
750,20 |
818,40 |
|
Плитка Кленовый Лист 45 мм |
92,40 |
0,00 |
92,40 |
92,40 |
277,20 |
277,20 |
277,20 |
1016,40 |
1108,80 |
|
Плитка Лабиринт 45 мм |
79,20 |
0,00 |
79,20 |
79,20 |
237,60 |
237,60 |
237,60 |
871,20 |
950,40 |
|
Плитка Мозаика 250х250х45 мм |
88,00 |
0,00 |
88,00 |
88,00 |
264,00 |
264,00 |
264,00 |
968,00 |
1056,00 |
|
Плитка Брук-Монолит 250х250х45 мм |
77,00 |
0,00 |
77,00 |
77,00 |
231,00 |
231,00 |
231,00 |
847,00 |
924,00 |
|
Плитка Ажур 300х300х30 мм |
105,60 |
0,00 |
105,60 |
105,60 |
316,80 |
316,80 |
316,80 |
1161,60 |
1267,20 |
|
Плитка Калифорния 300х300х30 мм |
114,40 |
0,00 |
114,40 |
114,40 |
343,20 |
343,20 |
343,20 |
1258,40 |
1372,80 |
|
Итого: |
842,60 |
0,00 |
842,60 |
842,60 |
2527,80 |
2527,80 |
2527,80 |
9268,60 |
10111,20 |
|
Амортизационный фонд |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
132,00 |
132,00 | |
|
Текущие расходы | |||||||||
|
Коммунальные платежи |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
240,00 |
240,00 |
|
Электроэнергия на технологические цели |
0,44 |
0,00 |
0,44 |
0,44 |
1,32 |
1,32 |
1,32 |
4,84 |
5,28 |
|
Расходные материалы |
7,91 |
0,00 |
7,91 |
7,91 |
23,73 |
23,73 |
23,73 |
87,01 |
94,92 |
|
Фонд заработной платы |
80,00 |
33,00 |
80,00 |
80,00 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
913,00 |
960,00 |
|
Прочие затраты (+ спецодежда, реклама, канцтовары и тд.) |
10,00 |
11,00 |
11,40 |
11,40 |
34,20 |
34,20 |
34,20 |
136,40 |
147,80 |
|
Арендные платежи |
51,00 |
51,00 |
51,00 |
51,00 |
153,00 |
153,00 |
153,00 |
612,00 |
612,00 |
|
Амортизационные отчисления |
0,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
132,00 |
132,00 |
|
Итого: |
126,00 |
181,75 |
181,75 |
545,25 |
545,25 |
545,25 |
2125,25 |
2192,00 | |
|
Формирование прибыли | |||||||||
|
Балансовая прибыль (-убытки) |
-126,00 |
660,85 |
660,85 |
1982,55 |
1982,55 |
1982,55 |
7143,35 |
7919,20 | |
|
Налог по УСН 15% от прибыли |
-18,90 |
99,13 |
99,13 |
297,38 |
297,38 |
297,38 |
1071,50 |
1187,88 | |
|
Выплата % по кредиту (10 % годовых) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27,00 |
22,50 |
19,00 |
68,50 |
37,00 | |
|
Гашение кредита |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
324,00 |
426,00 | |
|
Чистая прибыль (- убытки) |
-144,90 |
561,72 |
561,72 |
1550,17 |
1554,67 |
1558,17 |
5679,35 |
6268,32 | |
|
Единовременные поступления | |||||||||
|
Банковский кредит |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
750,00 |
0,00 | |
|
Инвестиции учредителей |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 | |
|
Итого: |
1150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1150,00 |
0,00 | |
|
Единовременные затраты | |||||||||
|
Покупка оборудования |
458,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
458,49 |
80,00 | |
|
Покупка инвентаря |
3,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,85 |
3,85 | |
|
Покупка мебели и техники |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40,00 |
0,00 | |
|
Реклама |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80,00 |
0,00 | |
|
Ремонтный фонд |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70,00 | |
|
Итого: |
582,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
582,34 |
153,85 | |
|
Итоговые результаты | |||||||||
|
Всего поступлений |
1161,00 |
853,60 |
853,60 |
2560,80 |
2560,80 |
2560,80 |
10550,60 |
10243,20 | |
|
Всего затрат |
1108,34 |
181,75 |
181,75 |
545,25 |
545,25 |
545,25 |
3107,59 |
2345,85 | |
|
Финансовый результат |
52,66 |
671,85 |
671,85 |
2015,55 |
2015,55 |
2015,55 |
7443,01 |
7897,35 | |
|
Кредиторская задолженность |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
135,00 |
130,50 |
127,00 |
392,50 |
463,00 | |
|
Итого финансовый результат |
52,66 |
671,85 |
671,85 |
1880,55 |
1885,05 |
1888,55 |
7050,51 |
7434,35 | |
|
Эффект текущий = Чистая прибыль + Амортизация |
-133,90 |
572,72 |
572,72 |
1583,17 |
1587,67 |
1591,17 |
5811,35 |
6400,32 | |
Похожие статьи ...
Кредит и его роль в развитии рыночных отношений современной России
В результате глубоких институциональных реформ Россия достигла
значительного прогресса в формировании экономики рыночного типа. Рыночные
отношения, связанные с возмездным обменом товаров и различного рода услуг
представляют собой имущественные отношения, которые ...
Особенности и взаимосвязь малого бизнеса и администрации Краснооктябрьского района г. Волгограда
Актуальность
исследования. В условиях постепенного выхода из мирового экономического кризиса
целевой функцией макроэкономической политики России становится обеспечение
устойчивого экономического роста и перехода экономики с сырьевого на инновационный
путь разви ...
Разделы
Экономические реформы
В России постоянно осуществляются экономические реформы, хотя не всегда последовательно и обоснованно Подробно ...