Финансовый план предприятия
Рассчитаем финансовый план ЗАО "Тротуарная плитка", данные представим в виде таблицы (тыс. руб.):
Берем кредит 750 000 руб. под 10% годовых на 2 года, начинаем выплачивать % и сам кредит со 2 квартала.
Финансовый план ЗАО "Тротуарная плитка"
|
Статьи доходов и расходов |
Расчетный месяц |
1-й мес. |
2-й мес. |
3-й мес. |
2-й кв |
3-й кв. |
4-й кв. |
1-й год |
2-й год |
|
Поступление реальных денег (выручка) | |||||||||
|
Плитка Кирпич 45 мм |
66,00 |
0,00 |
66,00 |
66,00 |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
726,00 |
792,00 |
|
Плитка Волна 45 мм |
70,40 |
0,00 |
70,40 |
70,40 |
211,20 |
211,20 |
211,20 |
774,40 |
844,80 |
|
Плитка Розетта |
81,40 |
0,00 |
81,40 |
81,40 |
244,20 |
244,20 |
244,20 |
895,40 |
976,80 |
|
Плитка Трапеция 60 мм |
68,20 |
0,00 |
68,20 |
68,20 |
204,60 |
204,60 |
204,60 |
750,20 |
818,40 |
|
Плитка Кленовый Лист 45 мм |
92,40 |
0,00 |
92,40 |
92,40 |
277,20 |
277,20 |
277,20 |
1016,40 |
1108,80 |
|
Плитка Лабиринт 45 мм |
79,20 |
0,00 |
79,20 |
79,20 |
237,60 |
237,60 |
237,60 |
871,20 |
950,40 |
|
Плитка Мозаика 250х250х45 мм |
88,00 |
0,00 |
88,00 |
88,00 |
264,00 |
264,00 |
264,00 |
968,00 |
1056,00 |
|
Плитка Брук-Монолит 250х250х45 мм |
77,00 |
0,00 |
77,00 |
77,00 |
231,00 |
231,00 |
231,00 |
847,00 |
924,00 |
|
Плитка Ажур 300х300х30 мм |
105,60 |
0,00 |
105,60 |
105,60 |
316,80 |
316,80 |
316,80 |
1161,60 |
1267,20 |
|
Плитка Калифорния 300х300х30 мм |
114,40 |
0,00 |
114,40 |
114,40 |
343,20 |
343,20 |
343,20 |
1258,40 |
1372,80 |
|
Итого: |
842,60 |
0,00 |
842,60 |
842,60 |
2527,80 |
2527,80 |
2527,80 |
9268,60 |
10111,20 |
|
Амортизационный фонд |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
132,00 |
132,00 | |
|
Текущие расходы | |||||||||
|
Коммунальные платежи |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
240,00 |
240,00 |
|
Электроэнергия на технологические цели |
0,44 |
0,00 |
0,44 |
0,44 |
1,32 |
1,32 |
1,32 |
4,84 |
5,28 |
|
Расходные материалы |
7,91 |
0,00 |
7,91 |
7,91 |
23,73 |
23,73 |
23,73 |
87,01 |
94,92 |
|
Фонд заработной платы |
80,00 |
33,00 |
80,00 |
80,00 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
913,00 |
960,00 |
|
Прочие затраты (+ спецодежда, реклама, канцтовары и тд.) |
10,00 |
11,00 |
11,40 |
11,40 |
34,20 |
34,20 |
34,20 |
136,40 |
147,80 |
|
Арендные платежи |
51,00 |
51,00 |
51,00 |
51,00 |
153,00 |
153,00 |
153,00 |
612,00 |
612,00 |
|
Амортизационные отчисления |
0,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
132,00 |
132,00 |
|
Итого: |
126,00 |
181,75 |
181,75 |
545,25 |
545,25 |
545,25 |
2125,25 |
2192,00 | |
|
Формирование прибыли | |||||||||
|
Балансовая прибыль (-убытки) |
-126,00 |
660,85 |
660,85 |
1982,55 |
1982,55 |
1982,55 |
7143,35 |
7919,20 | |
|
Налог по УСН 15% от прибыли |
-18,90 |
99,13 |
99,13 |
297,38 |
297,38 |
297,38 |
1071,50 |
1187,88 | |
|
Выплата % по кредиту (10 % годовых) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27,00 |
22,50 |
19,00 |
68,50 |
37,00 | |
|
Гашение кредита |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
324,00 |
426,00 | |
|
Чистая прибыль (- убытки) |
-144,90 |
561,72 |
561,72 |
1550,17 |
1554,67 |
1558,17 |
5679,35 |
6268,32 | |
|
Единовременные поступления | |||||||||
|
Банковский кредит |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
750,00 |
0,00 | |
|
Инвестиции учредителей |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 | |
|
Итого: |
1150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1150,00 |
0,00 | |
|
Единовременные затраты | |||||||||
|
Покупка оборудования |
458,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
458,49 |
80,00 | |
|
Покупка инвентаря |
3,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,85 |
3,85 | |
|
Покупка мебели и техники |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40,00 |
0,00 | |
|
Реклама |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80,00 |
0,00 | |
|
Ремонтный фонд |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70,00 | |
|
Итого: |
582,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
582,34 |
153,85 | |
|
Итоговые результаты | |||||||||
|
Всего поступлений |
1161,00 |
853,60 |
853,60 |
2560,80 |
2560,80 |
2560,80 |
10550,60 |
10243,20 | |
|
Всего затрат |
1108,34 |
181,75 |
181,75 |
545,25 |
545,25 |
545,25 |
3107,59 |
2345,85 | |
|
Финансовый результат |
52,66 |
671,85 |
671,85 |
2015,55 |
2015,55 |
2015,55 |
7443,01 |
7897,35 | |
|
Кредиторская задолженность |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
135,00 |
130,50 |
127,00 |
392,50 |
463,00 | |
|
Итого финансовый результат |
52,66 |
671,85 |
671,85 |
1880,55 |
1885,05 |
1888,55 |
7050,51 |
7434,35 | |
|
Эффект текущий = Чистая прибыль + Амортизация |
-133,90 |
572,72 |
572,72 |
1583,17 |
1587,67 |
1591,17 |
5811,35 |
6400,32 | |
Похожие статьи ...
Методы определения численности персонала
При
определении численности персонала (нормы численности) необходимо учитывать
множество показателей. Расчетной базой всех трудовых норм являются нормы
времени, характеризующие продолжительность выполнения различных работ или
величину затрат труда (времени) на ...
Модель управления объектами интеллектуальной собственностью на предприятии
В
последние годы роль интеллектуальной собственности в экономическом развитии
общества возросла, значительно влияние ее на научно-техническое, промышленное,
социально-экономическое и культурное развитие общества.
Повышается
значение роли нематериальных активов, ...
Разделы
Экономические реформы
В России постоянно осуществляются экономические реформы, хотя не всегда последовательно и обоснованно Подробно ...